— Referenz
SARA-Implementierung bei der DZ BANK AG
Umsatzsteuer-Deklaration: Hin zum automatisierten, integrierten, revisionssicheren Prozess
Ausgangslage
Umsatzsteuermeldungen transparent und compliant erstellen
Die Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (DZ BANK) bereitete die Umsatzsteuermeldungen früher in Excel – auf Basis des SAP-Reports zur Umsatzsteuervoranmeldung - auf. Durch einen mehrstufigen Prozess von manuellen Belegprüfungen und Anpassungen bis hin zur händischen Erfassung der Voranmeldungsdaten über ein Drittmeldetool, entstand ein erhöhtes Fehlerrisiko. Gleichzeitig wurde so die lückenlose Prüfung aller relevanten Kriterien erschwert. Daraus resultierte die Notwendigkeit, die bisherigen manuellen, schnittstellenbasierten Prozesse durch eine SAP-integrierte, automatisierte Lösung zu ersetzen.
Wesentliche Erfolge
Transparente und revisionssichere Abwicklung des Umsatzsteuer-Deklarationsprozesses durch eine SAP systemintegrierte Lösung
Automatisierte Prozesse
ersetzen manuelle Arbeitsschritte
Gesicherte Datenqualität durch automatische Plausibilisierung und Prüfung diverser Stichproben
Wenige Klicks erforderlich – von der Erstellung bis zur Versendung der Umsatzsteuermeldung an das Finanzamt
Herausforderungen
Hin zu automatisierten Prozessen und weg von manuellen Arbeiten
Steuerlich relevante Sachverhalte werden teilweise ohne Steuerkennzeichen gebucht oder aus Drittsystemen zugeliefert. Diese Daten mussten vor der SARA Einführung händisch in die Umsatzsteuermeldung integriert werden. Das Projekt widmete sich somit der Automatisierung dieser und vieler weiterer Schritte.
Die Kolleginnen und Kollegen unserer Fachabteilung können simultan und wechselseitig in SARA an der Meldung arbeiten, ohne auf die, früher mühsam aus Excel-Sheets, extrahierten Werte warten zu müssen. Unabhängig davon bleiben die Werte in SARA für alle Beteiligten nachvollziehbar. So lassen sich Umsatzsteuermeldungen effizient bearbeiten und Arbeitsprozesse flexibler an den Bedürfnissen unserer Experten und Expertinnen im Steuerwesen ausrichten.
Lösung
Den Meldeprozess ganzheitlich im SAP-System abbilden
Das SAP Add-on SARA unterstützt die DZ BANK dabei, alle Schritte im Deklarationsprozess automatisiert und regelkonform abzubilden: vom Import über die Datenaufbereitung bis hin zum Versand der Meldung an das Finanzamt.
Für die Buchungen ohne Steuerkennzeichen hat IKOR eine Lösung entwickelt, die Salden von festgelegten Sachkonten in die Meldung integriert: Die Salden werden mit den passenden Steuerschlüsseln automatisch in SARA importiert. So lassen sich die unterschiedlichen Sachkontensalden den korrekten Meldekennzahlen zuverlässig zuordnen.
Den neu gestalteten TAX-CMS-Prozess bildet SARA ab. Auffälligkeiten, die bei systembasierten Plausibilitätsprüfungen festgestellt werden, werden direkt in SARA geprüft und dokumentiert. Alle Anpassungen und Dokumentationen lassen sich durch die Stakeholder jederzeit auch im Nachhinein lückenlos und einfach nachvollziehen.
SARA erstellt in SAP Umsatzsteuermeldungen ohne Medienbrüche. Anpassungen, etwa Periodenverschiebungen von Belegen, werden über den SARA-Workflow automatisch und korrekt berücksichtigt. Ein manuelles Nachhalten ist nicht mehr notwendig. Die Dokumentation erfolgt regelkonform. Darüber hinaus verzeichnen wir weit mehr Erleichterungen für Unternehmen und deren Steuerabteilungen, damit die Umsatzsteuermeldung nicht nur effektiv, sondern auch effizient und compliant erfolgt und den Kolleginnen und Kollegen wertvolle Zeit spart.
Ausblick
Mit nur wenigen Schritten von SAP R/3 zu S/4 HANA gelangen
Schon zu Beginn der SARA-Implementierung für die DZ BANK stand fest, dass ein Wechsel auf S/4 HANA folgen wird. Die gefestigten, revisionssicheren Prozesse aus der SAP R/3-Umgebung bilden die Grundlage für das weitere Vorgehen unter SAP S/4 HANA. Zusätzlich werden Einstellungen im SAP-Modul FI geprüft, um interne Prozesse noch schlanker abzubilden.
Ansprechpartner
Miklós Hegybiró
Managing Director
IKOR Products GmbH
info-products@ikor.one
+49 40 8199442-0
Frauke Boelsen
Product Manager SARA
IKOR Products GmbH
info-products@ikor.one
+49 40 8199442-0